統計検定３級を受験するなら、この本がオススメ！「完全独習統計学入門」小島 寛之／著 ダイヤモンド社
確率と数式をバッサリと切り捨てて、標準偏差を軸に説明する！と名言しているので、そこいらへんまではわかりやすい。
標準偏差が、いきなり株価の指標(ボラティリティ)として利用できるか？と実践編に入るのが良い！
ボラティリティ(変動幅)が大きいほど、ハイリスク・ハイリターン！
シャープ・レシオは聞いた事あるけど、リターン/リスクと、わりと単純(高いほど良い)
シャープさんが考えたratio(比率)
1でトントンなので、1以上じゃないとリターンが期待出来ない。1.5～2以上だと嬉しい。
厳密には、(平均リターン – 元本保証のリターン) / リスク(標準偏差)
変動幅(リスク)が低く、平均リターンが高いのが理想的(現実的には、そんなものはない。よりマシなのはどれか？という話)
でも、正規分布・仮説検定・信頼区間の説明あたりから、だんだん難しくなってくる。
後半戦の母集団・標本・母平均・標本平均・母分散・標本平均あたりから手加減が無くなってきて、いよいよ数学の先生っぽくなってくる。
カイ二乗分布(検定)・t分布(t検定)あたりになってくるとワケワカメ。ここいら辺が挫折ポイント！
難しい事を、簡単に説明するのは、難しいからな…。